СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
по платным дополнительным образовательным услугам
С 01.01.2023 по 31.12.2023 г
ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
№
п/п
1
2
3
4
Наименование единиц показателей измерения
Курс «Развивайка»
Кур с "Р а зв и в а й ка " с 50% с ки д ко й д л я ль го тни ко в
Группа о р га н и за ц и и св о б о д н о го в р е м е н и
Р е а лизац ия ч а сти о сн о вн о й о б щ е о б р а зо в а те л ь н о й п р о гр а м м ы д л я 5х кл ассо в по п р е д м е ту "Т е х н о л о ги я " в се те в о й ф о р м е
Стоимость
единицы
/ ^ 01
Т.Г. Хисамова
ЦЕНТР
ДЕТСКОГО
Д* ?Д ТВОРЧЕСТВА I
\\a-a
I
,то и м о с ть в с е го ( з у б )*
(руб.)
Продолжит
ельность
курса (мес.)
Кол-во детей
с 01.01.2023
2 880,00
5
1 440,00
5
2 000,00
1
158,48
5
И т о го
1 квартал
2022г.
2 квартал
2022г.
29
250 560,00
1
4 320,00
30
0,00
Typl.
5j ^ £19 o 7 WHC£ у
3 квартал-2022г.
4 квартал
2022г.
год
167 040,00
0,00
0,00
417 600,00
2 880,00
0,00
0,00
7 200,00
60 000,00
0,00
0,00
60 000,00
33
15 689,52
10 459,68
0,00
0,00
26 149,20
93,00
270 569,52
240 379,68
0,00
0,00
510 949,20
35
0,00
1
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 500,00
750,00
315 000,00
4 500,00
10 000,00
60 000,00
367 500,00
5 250,00
70 000,00
63
0,00
0,00
9 984,24
29 952,72
39 936,96
109,00
0,00
0,00
73 234,24
409 452,72
482 686,96
j
с 15.09.2023
1
2
Курс «Развивайка»
3
И З О студия "К а р л со н "
Р е а лизац ия ч а сти о сн о вн о й о б щ е о б р а зо в а те л ь н о й пр о гр а м м ы д л я 5-
4
Курс "Р а зв и в а й ка " с 50% с ки д ко й д л я л ь го тн и ко в
х кл ассо в по п р е д м е ту "Т е х н о л о ги я " в се тев о й ф ор м е
3 000,00
1 500,00
2 000,00
3,5
3,5
3,5
158,48
4
И т о го
270 569,52
240 379,68
73 234,24
409 452,72
993 636,16
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма (руб.)
№
п/п
Наименование статей расходов (затрат)
1
2
Зарплата педагога ОЗП
3
4
Премиальный фонд
Начисления на премиальный фонд
Компенсация за отпуск ОЗП
Начисления на компенсацию за отпуск
Материальные запасы М3
5
6
7
Начисления на з\плату НЭП
КОСГУ
211
213
82 884,77
25 031,20
211
213
211
213
346
Итого ПЗ
8 Услуги связи УС
9 Транспортные расходы ТР
10 Коммунальные платежи КП
11 Содержание имущества
13
Прочие работы, услуги
221
222
223
225
226
14
Прочие расходы
291
Итого НЗ
15
Заработная плата УВП, АУП
16 Начисления на з\плату АУП
17 3\плата МОП
18 Начисления на 3\плату МОП
19 Премиальный фонд
20 Начисления на премиальный фонд
21 Компенсация за отпуск
22 Начисления на компенсацию за отпуск
23 Услуги ЦБ
Итого ОБХР
Итого
Планируемая прибыль
Итого
1 квартал
2022г.
211
213
211
213
211
213
211
213
226
2 квартал
2022г.
3 квартал
2022г.
4 квартал
2022г.
и т о го
67 575,89
23 970,77
121 058,40
295 489,82
7 239,17
4 968,93
36 559,64
21 450,84
6 428,94
14 692,43
20 407,92
17 996,37
5 402,10
12 345,72
89 237,93
74 066,76
211
213
22 220,52
50 781,85
221
223
4 437,11
0,00
3 728,41
0,00
1 024,37
0,00
20 351,74
6 146,23
0,00
15 336,12
0,00
225
9 337,56
6 356,74
226
22 728,98
154 925,29
127 456,41
42 079,41
222 671,88
547 132,99
399,10
108,98
0,00
653,90
1 521,99
0,00
291
310
668,62
455,18
1 484,21
3 391,96
29 650,62
8 905,27
0,00
360,01
0,00
2 448,49
1 666,86
1 132,82
2 208,71
1 503,63
1 021,88
90,40
81,55
24,69
148,12
344,76
5 737,67
5 175,78
1 566,82
9 400,90
21 881,16
8 362,65
7 543,71
2 278,20
0,00
0,00
2 263,11
683,46
826,92
249,73
4 354,45
3 425,45
20 552,72
39 884,53
1 034,49
6 206,92
0,00
0,00
6 165,81
1 862,08
2 252,92
680,38
7 909,08
12 045,13
0,00
0,00
11 965,35
3 613,54
4 372,00
1 320,35
18 408,87
2 525,52
0,00
0,00
2 508,79
757,66
916,68
276,84
4 827,16
20 175,30
180 838,26
89 731,26
18 199,57
150 831,76
89 547,92
270 569,52|
240 379,68|
0,00
0.00
309,34
0,00
0,00
1 027,64
310,35
375,49
113,40
1 318,18
7 604,98
51 251,21
21 983,03
73 234,24|
0,00
4 011,74
2 731,07
1 856,07
45
277
131
409
629,91
702,69
750,03
452,72
9 337,56
6 356,74
4 320,11
91
660
333
993
609,77
623,93
012,23
636,16
2023
346
476 560,31
143 773,58
1 521,99
344,76
333 012,23
0,00
993 636,16
I
